تقارير الحسابات

الفكرة في سطرين

هذه التقارير تجيب عن أسئلة المحاسب اليومية: ماذا تحرّك في حساب العميل أو الخزينة؟ كم عليه وكم له؟ ماذا سُجّل اليوم من قيود وإيصالات؟ كلها بشكل واحد: الفلاتر الأساسية في سطر أعلى الشاشة، وبقيتها خلف زر «الفلاتر» في اليسار، راجع فلاتر التقارير.

· · ·

أين أجد الشاشة ولمن؟

• كل زر يظهر لمن يملك صلاحيته فقط. إن لم تجده اطلب من مسؤول الصلاحيات إضافته.
• «تقرير كشف خزينة» و«تقرير ديون العملاء» و«تقرير ديون الموردون» ليست شاشات جديدة. هي الشاشة نفسها مفتوحة وقد اختار لك البرنامج الحساب أو المجموعة.
• شاشة «تقرير حركة الإيصالات» عنوانها في أعلى النافذة «تقرير تسلسل الإيصالات».
• عند الاستعمال في المستشفى تظهر في كشف الحساب فلاتر وأعمدة خاصة (رقم الدخول، الفترة، طريقة الدفع، شركة التأمين). لا تظهر في غير المستشفى.

الخطوات

كشف الحساب والخزينة

1. افتح «تقرير كـشـف حسـاب».
2. اختر «اسم الحساب :» من القائمة.
   • الحساب الرئيسي (مثل مجموعة العملاء) يعرض حركة كل حساباته الفرعية. الحساب الأخير يعرض حركته وحده.
   • في «تقرير كشف خزينة» يفتح الكشف على حسابات الخزائن. وإن كان للمستخدم خزينة محددة في بطاقته، يفتح على خزينته ولا يستطيع تغييرها إلا بصلاحية.
3. حدّد «من تاريخ :» و«إلى تاريخ :»، وعند تعدد العملات اختر «العملة :».
4. اضغط «بحث» (F11). تظهر الحركة سطرًا سطرًا: «الـتـاريـخ» و«نوع المستند» و«رقم المستند» و«رقم القيد» و«مدين/ عليه» و«دائن/ له» و«الرصيد» و«البـيـان».
   • الرصيد النهائي يظهر أسفل الجدول.
   • إن لم تختر حسابًا ولا مركز تكلفة ولا مشروعًا تُمسح الشاشة ولا تُعرض نتائج.
5. انقر مرتين على سطر ليفتح المستند الأصلي (الفاتورة أو الإيصال أو القيد). إن لم تملك صلاحية فتحه تظهر «عذرأ... ليـس لديك الصلاحيـات الازمـة!».
6. «مسح الفلاتر» (F1) يعيد الشاشة فارغة لبحث جديد.

أرصدة الحسابات وديون العملاء والموردين

1. افتح «تقرير أرصدة الحسابات».
2. اختر الحساب أو «المجموعة :»، ثم «عرض :» وفيه «الـكـل» و«مدين/عليه» و«دائــن/له».
3. إن أردت من عليهم رصيد فقط، اختر «مدين/عليه»؛ ومن لهم رصيد، اختر «دائــن/له».
4. «عرض الحسابات الصفرية» يُظهر الحسابات التي رصيدها صفر.
5. «عدد الأيــام :» يحسب الأرصدة حتى اليوم المحدد بعد طرح عدد الأيام (مثلًا الرصيد قبل 30 يومًا). عند كتابة رقم يتبدّل تاريخ «إلى تاريخ».
6. اضغط «بحث». أعمدة الجدول: «رقم الحساب» و«الحساب الرئيسي» و«اسـم الـحـسـاب» و«الحركة - مدين» و«الحركة - دائن» و«الرصيد - مدين» و«الرصيد - دائن» و«رقم الهاتف» و«ملاحظــات».
7. «تقرير ديون العملاء» و«تقرير ديون الموردون» يفتحان الشاشة نفسها على العملاء أو الموردين، وخانة الحساب مقفلة فلا تتغير. عنوان الطباعة يصير «المدينون» أو «الدائنون» حسب اختيارك.
8. للمطالبة بالديون: «مطالبة SMS» و«مطالبة واتساب» يرسلان رسالة للحسابات المعروضة. تظهر رسالة تأكيد قبل الإرسال، وتحتاجان إعداد الرسائل في البرنامج وصلاحية واتساب وترخيصه.

الحركة اليومية

1. افتح «تقرير الحركة اليومية».
2. اختر «نوع الدفتر :» (دفتر القيود أو الفواتير أو الإيصالات…) أو اتركه فارغًا لكل الدفاتر المسموحة لك، ثم التاريخ والحساب.
3. اضغط «بحث». الأعمدة: «الـتـاريـخ» و«نوع المستند» و«رقم المستند» و«رقم القيد» و«اسـم الـحـسـاب» و«مدين/ عليه» و«دائن/ له» و«البـيـان».
4. في «الفلاتر» تجد «الحركة المعلقة :» لإظهار المعلق فقط، و«الحركة المحذوفة :» لإظهار المحذوف.
5. من زر «المزيد»:
   • «تقرير الحركة المجمع»: طباعة مجمعة.
   • «مراجعة الحركة المالية»: يقفل مراجعة المستندات المعروضة كلها بعد تأكيدك. و«إلغاء مراجعة الحركة المالية» يفتحها.
   • «تحديث رصيد الحسابات في الفترة»: يعيد حساب الأرصدة، وتظهر «تـم تحديـث رصيد الحسابات بنجـاح».

حركة الإيصالات

1. افتح «تقرير حركة الإيصالات».
2. اختر «نوع الإيصال :» (الدفتر). إن لم تختر دفترًا تظهر «الرجـاء إختيار دفتر أولاً».
3. «عرض إيصالات :» فيه «المستخدم الحالي فقط» و«جـمــيـــــــع المستخدمين»، ويمكنك التحديد من إيصال إلى إيصال.
4. اضغط «بحث». الأعمدة: «الرقم الآلي» و«رقم الإيصال» و«التاريخ» و«اسم الحساب المدين» و«اسم الحساب الدائن» و«القيمة» و«الخصم» و«البيـان» و«اسم المستخدم».
5. أسفل الشاشة مجاميع الفترة: «القيمـة في الفترة :» و«الخصم في الفترة :» و«الصافي في الفترة :».
6. «الإيصالات المعلقة :» و«الحركة المحذوفة :» في الفلاتر.

الإعدادات والخيارات

نصيحة: بعد تغيير أي فلتر اضغط «بحث». السطر تحت الفلاتر يكتب «المطبق: …» ويخبرك إن كانت هناك «تغييرات غير مطبقة».

الطباعة والتقارير

• «طباعة» (F12) تطبع ما تراه في الشاشة بعد الفلاتر المطبقة.
• في كشف الحساب، من «المزيد»: «كشف المطالبة» (ورقة مطالبة بالرصيد)، و«إيصال مالي»، و«فاتورة نهائية»، و«طباعة مخصصة».
• «تحديد الفواتير كخالص أو غير خالص» يغيّر حالة الفواتير المحددة في الكشف، وتظهر بعدها رسالة نجاح.
• «مطابقة رصيد الحركة» في كشف الحساب تثبّت مطابقة الرصيد بعد تأكيدك «هـل تريد تأكيد مطابقة رصيد الحركة ؟»، و«أرشيف مطابقة الحركة» يعرض ما طابقته سابقًا.
• الأرقام في الطباعة هي نفس ما في الشاشة.

أسئلة شائعة

ما لا تشمله الشاشة

• لا تعدّل هذه التقارير القيود ولا المبالغ. التعديل من المستند نفسه.
• لا تعرض ميزان المراجعة ولا القوائم المالية: راجع القوائم والميزان.
• لا ترسل المطالبة تلقائيًا؛ أنت تضغط الزر وتؤكد.
• «تقرير حركة الإيصالات» لا يعرض إلا الدفاتر المسموحة لك.

تحميل الدليل PDF كل المواضيع