تصنيف الحسابات

الفكرة في سطرين

لكل حساب في الدليل «تصنيف الحساب» يبيّن طبيعته: نقدية، أو عملاء، أو مخزون، أو إيرادات، أو مصروفات، وهكذا. يستعمل البرنامج التصنيف ليعرف أي الحسابات تخص الأرباح والخسائر، فيطلب المشروع فيها وحدها عند تشغيل «إلزام اختيار المشروع».

البرنامج يقترح التصنيف تلقائيًا بفهم بنية الدليل، وتعدّل أنت ما تشاء يدويًا. التصنيف لا يغيّر أي رصيد ولا قيد ولا تقرير قائم.

أين أجد الشاشة ولمن؟

إن لم يظهر تبويب «تصنيف الحسابات» فقاعدة بيانات الشركة تحتاج تحديثًا: أعد تسجيل الدخول بعد تحديث البرنامج.

التصنيفات الثمانية عشر

«يُلزم بالمشروع» يعني: عند تشغيل «إلزام اختيار المشروع» يُطلب المشروع في سطر القيد أو الإيصال الذي حسابه من هذا التصنيف. راجع موضوعي «المشاريع والفروع» و«القيود المالية».

الخطوات

التوزيع التلقائي لكل الدليل

1. افتح «الإعـدادات» ← «إعدادات دليل الحسابات» ثم تبويب «تصنيف الحسابات».
2. تظهر كل حسابات الدليل في شبكة بأعمدة: «الرقم» و«الحساب» و«التصنيف» و«المصدر» و«الاقتراح الآلي». فوقها خانة بحث.
3. اضغط «توزيع آلي» (F5) ثم «نعم».
4. يُحفظ التصنيف المقترح على كل حساب ليس له تصنيف يدوي، والحسابات المصنّفة يدويًا لا تُمس.
5. يظهر أسفل الشبكة عدد الحسابات التي حُفظ تصنيفها، وعدد ما تُرك يدويًا كما هو، وعدد ما بقي بلا تصنيف.

كيف يفهم البرنامج الدليل؟ يبدأ بما هو مؤكد ثم ينزل:

• الحسابات الرئيسية المختارة في «إعدادات دليل الحسابات» (العملاء والنقدية والمصارف والمبيعات والمشتريات والمخزون…).
• حسابات الدفاتر المضبوطة في أنواع المستندات.
• تصنيف القوائم المالية إن كانت الشركة صنّفت حساباتها للقوائم.
• الحسابات الإجمالية في الأستاذ المساعد (العملاء والموردون والموظفون).
• موقع الحساب في الدليل المحاسبي (مثل 111 النقدية، 112 المصارف، 3 المصروفات، 41 الإيرادات).
• الحساب الأب: الحساب الفرعي يأخذ تصنيف أبيه. قد يحسّنه اسمه بشرط أن يبقى في الجانب نفسه، فلا يعبر الاسم أبدًا من الميزانية إلى الأرباح والخسائر. حسابات العملاء والموردين والنقدية والمصارف والمخزون والأصول الثابتة لا يغيّرها اسم الفرع.
• اسم الحساب، ثم «نوع الحساب» القديم، إن لم يوجد شيء مما سبق.

عمود «المصدر» يخبرك من أين جاء التصنيف: «يدوي»، أو «محفوظ آليًا»، أو «مقترح: …» مع سبب الاقتراح، أو «بلا تصنيف».

التعديل اليدوي من الشبكة

1. غيّر عمود «التصنيف» للحساب. اختر «تلقائي من الدليل» ليعود الحساب إلى التصنيف التلقائي.
2. يظهر في «المصدر» «يدوي (لم يُحفظ بعد)».
3. اضغط «حفظ التصنيف» (F10).

التعديل اليدوي من بطاقة الحساب

1. افتح الحساب من «دليل الحسـابات» وانتقل إلى تبويب «بيانات الحسـاب الأساسية».
2. اختر من خانة «تصنيف الحساب :». بجوارها الحالة:
   • «(آلي: مصروفات)»: الحساب بلا تصنيف محفوظ، ويتبع أباه أو الاقتراح.
   • «(محفوظ من التوزيع الآلي)».
   • «(اختيار يدوي، لا يغيّره التوزيع الآلي)».
   • «(بلا تصنيف بعد)».
3. خزّن الحساب. اختيار تصنيف يجعله يدويًا، و«تلقائي من الدليل» يعيده تلقائيًا.

قواعد مهمة:

• التصنيف اليدوي لا يغيّره التوزيع الآلي أبدًا.
• الحساب الجديد بلا تصنيف محفوظ يأخذ تصنيف أبيه تلقائيًا، فلا حاجة لإعادة التوزيع بعد كل حساب.
• حتى قبل أي توزيع يعمل البرنامج بالاقتراح الحي من الدليل. التوزيع يثبّته ويعرضه للمراجعة فقط.

الإعدادات والخيارات

مع «تفعيل المشاريع» و«إلزام اختيار المشروع» (من «الإعـدادات» ← «إعدادات النـظام» ← تبويب «الحسابات والأبعاد»):

• يُطلب المشروع في سطر القيد اليدوي الذي حسابه من التصنيفات الخمسة الملزمة.
• ويُطلب في الإيصال الذي أحد حسابيه منها.
• الحساب بلا تصنيف معروف لا يُلزم.
• الفواتير وأوامر العمل لا تُلزم بالمشروع.
• تغيير التصنيف يغيّر الإلزام فورًا. مثال: تصنيف حساب «سلف الموظفين» كـ«أصول متداولة أخرى» يرفع عنه الإلزام.

بعد التحديث لا يُكتب أي تصنيف على أي حساب من تلقاء نفسه. البرنامج يقترح حيًا، ولا يتغير شيء إلا عند من شغّل «إلزام اختيار المشروع».

• من شغّل الإلزام قبل التحديث: صار الإلزام أضيق. يُطلب المشروع في القيود والإيصالات على حسابات الإيرادات والمصروفات والتكلفة والإهلاك فقط، ولم يعد يُطلب في الفواتير وأوامر العمل.
• يُنصح بمرور واحد: «توزيع آلي» ثم مراجعة سريعة لعمود «التصنيف»، وخاصة الحسابات التي تظهر «بلا تصنيف».
• دليل الشركة الجديدة يُصنَّف تلقائيًا من حساباته الرئيسية وأرقامه. يكفي «توزيع آلي» مرة لتثبيته.

الطباعة والتقارير

التصنيف لا يغيّر أي تقرير قائم ولا تطبع له شاشة خاصة.

أسئلة شائعة

ما لا تشمله الشاشة

• استعمال التصنيف في نافذة البحث عن الحسابات أو في القوائم المالية.
• قواعد إلزام لأبعاد أخرى (مركز التكلفة، الفرع) حسب التصنيف.

تحميل الدليل PDF كل المواضيع